Fluxo de Caixa

O Fluxo de Caixa vai se compondo pelo sistema conforme os lançamentos de pagamentos, faturamentos, estimativas e conciliação bancária forem sendo executados. Este relatório fornece algumas opções de emissão: Semanal, Analítico ou Sintético.

A diferença entre eles é basicamente o layout além de, claro, o analítico trazer os lançamentos "A Pagar" e "A Receber" de forma detalhada, demonstrando o fornecedor, número de nota, valor e outras informações lançamento a lançamento.

Além de selecionar a data a ser considerada no relatório você poderá optar por contas a serem incluidas e outros detalhamentos. O objetivo deste post é demonstrar as opções de emissão e o layout de cada um deles.

A figura abaixo mostra no detalhe "Fluxo de caixa semanal" mas as opções são as mesmas para todos os tipos deste relatório.





Escolhido o detalhamento que desejo, vamos ao relatório:







Emiti o relatório Analítico, com as mesmas opções do relatório acima. Veja a diferença no layout:



Boletim de Disponibilidade

O boletim de disponibilidade (diário ou futuro) traz uma análise da saúde financeira conta a conta, separando as contas por classificação (Contas Correntes, Aplicações, Contas Mútuos, Contas Descontos de Duplicatas). Este relatório também está disponível nas opções analítica ou sintética e pode ser emitido considerando parâmetros que você determinar, tal qual o fluxo de caixa.



Aqui um detalhe das informações contidas no boletim:



Exemplo de informação de conta corrente, na emissão de relatório futuro:



O ProFilme.Net trará um total de todas as contas e os acumulados de atrasados, se houver.

Daí, se iniciarão os lançamentos futuros:






Simone Borges

OffiSys Sistemas