Fluxo de Caixa e Boletim de Disponibilidade


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Simone Borges
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Fluxo de Caixa

O Fluxo de Caixa vai se compondo pelo sistema conforme os lançamentos de pagamentos, faturamentos, estimativas e conciliação bancária forem sendo executados. Este relatório fornece algumas opções de emissão: Semanal, Analítico ou Sintético.

A diferença entre eles é basicamente o layout além de, claro, o analítico trazer os lançamentos "A Pagar" e "A Receber" de forma detalhada, demonstrando o fornecedor, número de nota, valor e outras informações lançamento a lançamento.

Além de selecionar a data a ser considerada no relatório você poderá optar por contas a serem incluidas e outros detalhamentos. O objetivo deste post é demonstrar as opções de emissão e o layout de cada um deles.

A figura abaixo mostra no detalhe "Fluxo de caixa semanal" mas as opções são as mesmas para todos os tipos deste relatório.

https://forum.profilme.net/Uploads/Images/89bc8b1d-558e-4afb-9ec1-e632.jpg

https://forum.profilme.net/Uploads/Images/d2b38c23-fc35-409c-988a-a788.jpg

Escolhido o detalhamento que desejo, vamos ao relatório:

https://forum.profilme.net/Uploads/Images/0b653bff-b92b-4290-ae42-8775.jpg

https://forum.profilme.net/Uploads/Images/a4106966-776f-4906-939f-f3be.jpg

https://forum.profilme.net/Uploads/Images/d42fe953-ddb5-41b8-87fc-bc9d.jpg

Emiti o relatório Analítico, com as mesmas opções do relatório acima. Veja a diferença no layout:

https://forum.profilme.net/Uploads/Images/2b1fc55d-530a-4d59-8adf-06c4.jpg

Boletim de Disponibilidade

O boletim de disponibilidade (diário ou futuro) traz uma análise da saúde financeira conta a conta, separando as contas por classificação (Contas Correntes, Aplicações, Contas Mútuos, Contas Descontos de Duplicatas). Este relatório também está disponível nas opções analítica ou sintética e pode ser emitido considerando parâmetros que você determinar, tal qual o fluxo de caixa.

https://forum.profilme.net/Uploads/Images/0c036c65-dac5-43ea-ace9-66dd.jpg

Aqui um detalhe das informações contidas no boletim:

https://forum.profilme.net/Uploads/Images/f17927d2-e4b0-44aa-b2b0-b3bd.jpg

Exemplo de informação de conta corrente, na emissão de relatório futuro:

https://forum.profilme.net/Uploads/Images/a8e26d73-b4cb-435c-a95b-73f8.jpg

O ProFilme.Net trará um total de todas as contas e os acumulados de atrasados, se houver.

Daí, se iniciarão os lançamentos futuros:


https://forum.profilme.net/Uploads/Images/19814c41-cd7f-4d4f-8d8f-2b6b.jpg

Wink

Simone Borges

OffiSys Sistemas
Edited 9 Years Ago by Simone Borges
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